有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,428,400,228円
Ⅱ 負債総額	41,235,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,387,164,573円
Ⅳ 発行済数量	2,459,556,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5640円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,448,646,027円
Ⅱ 負債総額	1,497,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,447,148,728円
Ⅳ 発行済数量	3,341,299,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4331円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,130,998,010円
Ⅱ 負債総額	399,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,598,038円
Ⅳ 発行済数量	1,273,200,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8880円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,576,507円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,576,507円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円