有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,528,018,572円
Ⅱ 負債総額	1,484,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,533,604円
Ⅳ 発行済数量	2,903,273,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5258円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,343,686,212円
Ⅱ 負債総額	1,796,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,341,889,317円
Ⅳ 発行済数量	3,149,714,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4260円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	995,604,987円
Ⅱ 負債総額	1,830,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,774,318円
Ⅳ 発行済数量	1,162,639,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8548円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,617,686円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,617,686円
Ⅳ 発行済数量	1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円