有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,872,800,378円
Ⅱ 負債総額	8,608,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,864,192,290円
Ⅳ 発行済数量	2,678,744,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6959円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,891,600,904円
Ⅱ 負債総額	8,348,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,883,252,217円
Ⅳ 発行済数量	3,996,747,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4712円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,884,995,676円
Ⅱ 負債総額	13,375,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,871,620,077円
Ⅳ 発行済数量	2,035,189,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9196円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,069,742,097円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,069,742,097円
Ⅳ 発行済数量	8,985,913,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円