有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	467,238,323円
Ⅱ 負債総額	2,706,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,531,330円
Ⅳ 発行済数量	1,834,856,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2532円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	390,425,973円
Ⅱ 負債総額	110,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,315,456円
Ⅳ 発行済数量	2,223,288,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1756円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	536,765,037円
Ⅱ 負債総額	157,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,607,218円
Ⅳ 発行済数量	793,143,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6766円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,200,981,367円
Ⅱ 負債総額	111,455,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,526,367円
Ⅳ 発行済数量	1,080,112,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087円