有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,228,421,977円
Ⅱ 負債総額	779,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,642,174円
Ⅳ 発行済数量	2,731,252,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4495円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	964,196,500円
Ⅱ 負債総額	293,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	963,903,272円
Ⅳ 発行済数量	2,963,213,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3253円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	898,126,978円
Ⅱ 負債総額	266,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,860,469円
Ⅳ 発行済数量	1,127,038,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7967円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,130,490,401円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,490,401円
Ⅳ 発行済数量	1,119,408,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円