有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,727,684,686円
Ⅱ 負債総額	20,298,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,707,386,083円
Ⅳ 発行済数量	3,071,374,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8815円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,031,276,444円
Ⅱ 負債総額	17,824,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,013,452,404円
Ⅳ 発行済数量	4,712,860,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6394円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,710,824,434円
Ⅱ 負債総額	14,643,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,696,180,863円
Ⅳ 発行済数量	2,736,651,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,751,174,211円
Ⅱ 負債総額	409,684,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,341,490,211円
Ⅳ 発行済数量	9,256,332,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円