有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	983,910,935円
Ⅱ 負債総額	1,867,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	982,043,795円
Ⅳ 発行済数量	2,453,999,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4002円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	813,363,313円
Ⅱ 負債総額	278,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,084,737円
Ⅳ 発行済数量	2,701,801,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3009円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	765,107,391円
Ⅱ 負債総額	248,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,859,139円
Ⅳ 発行済数量	1,020,709,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7493円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,160,507,658円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,507,658円
Ⅳ 発行済数量	1,149,413,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円