有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)]
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ・ファンド(モーリシャス)リミテッド(クラスA)」を含む「インディア・ミッドキャップ・ファンド(モーリシャス)リミテッド」全体の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年3月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	Motherson Sumi Systems Ltd.	自動車・自動車部品	232,648	424.95	98,864,524.90	3.58
インド	株式	Federal Bank Ltd	銀行	469,385	163.78	76,874,459.88	2.78
インド	株式	Bajaj Finance Limited	各種金融	24,700	3,055.75	75,477,120.52	2.73
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	52,004	1,409.14	73,281,176.27	2.65
インド	株式	Century Textiles	素材	113,650	618.99	70,347,862.49	2.54
インド	株式	Divis Laboratories Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,415	2,310.90	61,042,312.60	2.21
インド	株式	Shree Cements Ltd	素材	6,360	9,578.02	60,916,216.22	2.20
インド	株式	Lupin Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,684	1,610.15	60,676,812.85	2.19
インド	株式	Sadbhav Engineering Limited	資本財	353,736	166.84	59,016,128.51	2.13
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	66,652	852.37	56,812,247.83	2.05
インド	株式	ING Vysya Bank Limited	銀行	54,000	1,048.95	56,643,549.21	2.05
インド	株式	Raymond Ltd.	耐久消費財・アパレル	111,042	497.71	55,266,186.64	2.00
インド	株式	Cadila Healthcare Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,172	1,710.01	55,014,502.80	1.99
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	79,409	688.25	54,653,585.08	1.98
インド	株式	Bharat Forge Co. Ltd	自動車・自動車部品	77,055	695.73	53,609,742.48	1.94
インド	株式	Dabur India Ltd	家庭用品・パーソナル用品	174,636	304.44	53,165,574.71	1.92
インド	株式	Apollo Tyres Ltd	自動車・自動車部品	198,000	267.04	52,874,043.86	1.91
インド	株式	United Spirits Ltd	食品・飲料・タバコ	10,800	4,520.74	48,823,967.36	1.77
インド	株式	Thermax Ltd	資本財	37,670	1,279.96	48,216,063.23	1.74
インド	株式	AIA Engineering Limited	資本財	51,000	925.80	47,215,961.24	1.71
インド	株式	Tata Communications Limited	電気通信サービス	91,700	514.28	47,159,331.97	1.71
インド	株式	Supreme Industries Ltd	素材	57,150	814.81	46,566,126.98	1.68
インド	株式	Bata India Ltd	耐久消費財・アパレル	24,073	1,915.60	46,114,341.92	1.67
インド	株式	Persistent Systems Limited	ソフトウェア・サービス	26,007	1,770.70	46,050,470.68	1.67
インド	株式	VST Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	15,808	2,851.18	45,071,475.10	1.63
インド	株式	Tech Mahindra Ltd	ソフトウェア・サービス	13,000	3,122.13	40,587,710.35	1.47
インド	株式	Emami Ltd	家庭用品・パーソナル用品	52,893	747.58	39,541,630.80	1.43
インド	株式	Rallis India Ltd.	素材	134,641	287.10	38,655,218.26	1.40
インド	株式	DB Corp Ltd	メディア	73,894	521.84	38,561,036.89	1.39
インド	株式	Voltas Ltd.	資本財	138,998	275.11	38,240,398.27	1.38

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[マネー・マーケット・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	91,529,811	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,416,011	1.52
合計(純資産総額)		92,945,822	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	45,000,000	100.44	45,202,000	100.33	45,149,850	1.600	2014/06/20	48.58
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	15,300,000	101.49	15,528,276	101.38	15,511,599	1.500	2015/03/20	16.69
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	15,300,000	101.13	15,474,267	101.03	15,458,049	1.500	2014/12/20	16.63
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	15,300,000	100.83	15,427,908	100.72	15,410,313	1.600	2014/09/20	16.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合 計	98.48

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]