有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256
特定13期	84,981,373,834	19,331,957,294
特定14期	29,696,838,177	13,291,149,107

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	69,519,160	77.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,325,360	22.62
合計(純資産総額)		89,844,520	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年9月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI Bank	銀行	13,455,166	479.57	6,452,669,334.67	2.84
インド	株式	Dabur India	家庭用品・パーソナル用品	8,206,314	683.89	5,612,223,901.30	2.47
インド	株式	Mahindra & Mahindra Financial Services	各種金融	8,721,195	624.85	5,449,473,102.56	2.40
インド	株式	Tech Mahindra	ソフトウェア・サービス	4,623,740	1,166.74	5,394,717,669.38	2.38
インド	株式	Britannia Industries	食品・飲料・タバコ	582,567	8,913.88	5,192,934,900.25	2.29
インド	株式	Divis Laboratories	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,217,215	2,136.12	4,736,244,285.36	2.09
インド	株式	Bata India	耐久消費財・アパレル	2,917,934	1,538.17	4,488,273,240.92	1.98
インド	株式	RBL Bank	銀行	5,459,704	818.23	4,467,290,701.90	1.97
インド	株式	Cadila Healthcare	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,140,639	608.28	4,343,484,085.51	1.91
インド	株式	Jindal Steel & Power	素材	11,628,243	349.69	4,066,242,537.31	1.79
インド	株式	Exide Industries	自動車・自動車部品	9,378,702	416.70	3,908,101,571.84	1.72
インド	株式	Atul	素材	738,821	5,012.83	3,703,582,902.43	1.63
インド	株式	Apollo Tyres	自動車・自動車部品	10,506,747	347.26	3,648,601,508.82	1.61
インド	株式	Steel Authority of India	素材	31,197,285	116.04	3,620,162,679.47	1.59
インド	株式	MRF	自動車・自動車部品	35,073	100,406.47	3,521,556,036.87	1.55
インド	株式	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	食品・飲料・タバコ	316,595	10,976.50	3,475,106,451.81	1.53
インド	株式	IndusInd Bank	銀行	1,313,994	2,630.47	3,456,421,952.79	1.52
インド	株式	Jubilant Foodworks	消費者サービス	1,712,360	1,937.59	3,317,846,087.67	1.46
インド	株式	Havells India	資本財	3,391,897	958.04	3,249,578,476.00	1.43
インド	株式	Motherson Sumi Systems	自動車・自動車部品	7,996,668	405.60	3,243,416,331.69	1.43
インド	株式	The Federal Bank	銀行	29,041,200	110.10	3,197,382,532.55	1.41
インド	株式	Century Textiles & Industries	素材	2,351,839	1,329.86	3,127,610,663.31	1.38
インド	株式	Bharat Financial Inclusion	各種金融	1,876,494	1,631.61	3,061,707,998.09	1.35
インド	株式	Sun TV Network	メディア	3,110,863	969.61	3,016,337,658.55	1.33
インド	株式	Supreme Industries	素材	1,831,257	1,609.48	2,947,374,741.61	1.30
インド	株式	Indraprastha Gas	公益事業	7,100,000	402.16	2,855,303,374.41	1.26
インド	株式	Apollo Hospitals Enterprise	ヘルスケア機器・サービス	1,677,803	1,669.54	2,801,151,335.27	1.23
インド	株式	Arvind	耐久消費財・アパレル	5,300,000	527.03	2,793,271,509.23	1.23
インド	株式	Crompton Greaves Consumer Electricals	耐久消費財・アパレル	7,673,480	351.33	2,695,914,841.87	1.19
インド	株式	Emami	家庭用品・パーソナル用品	3,410,243	772.56	2,634,630,142.80	1.16

(注)コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール)から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	17,000,000	101.31	17,223,720	100.54	17,093,160	1.300	2019/2/25	19.03
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	16,000,000	101.61	16,257,760	101.35	16,216,640	1.500	2019/8/16	18.05
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	16,000,000	101.70	16,272,160	101.00	16,160,160	1.500	2019/5/24	17.99
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.21	10,121,400	100.27	10,027,300	1.600	2018/11/28	11.16
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	10,000,000	101.16	10,116,100	100.21	10,021,900	1.600	2018/11/16	11.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	77.38
合計	77.38

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。