有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256
特定13期	84,981,373,834	19,331,957,294
特定14期	29,696,838,177	13,291,149,107
特定15期	6,114,914,904	21,427,447,053
特定16期	5,433,649,488	18,149,401,411

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	65,441,680	84.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,833,002	15.31
合計(純資産総額)		77,274,682	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年9月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI Bank	銀行	15,176,355	688.23	10,444,752,113.15	4.80
インド	株式	Bata India	耐久消費財・アパレル	2,620,646	2,687.48	7,042,934,043.13	3.24
インド	株式	Divis Laboratories	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,329,565	2,544.00	5,926,408,015.52	2.72
インド	株式	Dabur India	家庭用品・パーソナル用品	7,992,129	685.01	5,474,671,535.12	2.51
インド	株式	Britannia Industries	食品・飲料・タバコ	1,098,767	4,619.48	5,075,726,832.26	2.33
インド	株式	IndusInd Bank	銀行	2,208,368	2,268.75	5,010,242,700.68	2.30
インド	株式	Mahindra & Mahindra Financial Services	各種金融	9,435,728	530.19	5,002,708,287.87	2.30
インド	株式	Tech Mahindra	ソフトウェア・サービス	4,625,050	1,079.07	4,990,741,012.25	2.29
インド	株式	ICICI Lombard General Insurance Company	保険	2,626,151	1,844.28	4,843,361,739.81	2.22
インド	株式	Bajaj Finance	各種金融	735,891	6,216.40	4,574,590,557.25	2.10
インド	株式	SRF	素材	1,053,844	4,216.99	4,444,048,492.51	2.04
インド	株式	AU Small Finance Bank	銀行	4,208,977	1,016.56	4,278,666,064.25	1.97
インド	株式	The Federal Bank	銀行	29,372,191	143.41	4,212,142,984.21	1.93
インド	株式	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	食品・飲料・タバコ	300,994	13,238.00	3,984,557,389.62	1.83
インド	株式	RBL Bank	銀行	6,991,648	561.14	3,923,269,133.55	1.80
インド	株式	Atul	素材	629,759	6,178.25	3,890,806,848.75	1.79
インド	株式	Apollo Hospitals Enterprise	ヘルスケア機器・サービス	1,766,443	2,145.80	3,790,435,917.99	1.74
インド	株式	Indraprastha Gas	公益事業	6,481,366	531.57	3,445,278,636.73	1.58
インド	株式	ICICI Prudential Life Insurance Company	保険	4,771,206	702.63	3,352,379,151.60	1.54
インド	株式	Century Textiles & Industries	素材	2,312,219	1,402.88	3,243,764,959.83	1.49
インド	株式	Supreme Industries	素材	1,737,443	1,844.89	3,205,398,788.78	1.47
インド	株式	Apollo Tyres	自動車・自動車部品	11,236,085	278.61	3,130,539,833.15	1.44
インド	株式	V-Guard Industries	資本財	8,699,960	351.16	3,055,081,370.66	1.40
インド	株式	Jubilant Foodworks	消費者サービス	1,453,742	2,098.23	3,050,284,073.85	1.40
インド	株式	Crompton Greaves Consumer Electricals	耐久消費財・アパレル	7,615,627	396.74	3,021,429,694.20	1.39
インド	株式	Whirlpool of India	耐久消費財・アパレル	1,003,563	2,966.63	2,977,201,295.91	1.37
インド	株式	Havells India	資本財	2,715,250	1,093.62	2,969,458,627.67	1.36
インド	株式	MRF	自動車・自動車部品	30,749	96,024.52	2,952,657,913.23	1.36
インド	株式	The Ramco Cements	素材	2,522,272	1,160.96	2,928,254,211.79	1.35
インド	株式	Axis Bank	銀行	2,639,826	1,073.40	2,833,585,671.46	1.30

(注)コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール)から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	17,000,000	101.35	17,229,670	100.88	17,150,960	1.300	2020/5/29	22.19
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	17,000,000	101.40	17,238,340	100.62	17,106,080	1.300	2020/3/18	22.14
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	17,000,000	101.02	17,173,740	100.29	17,050,660	1.200	2019/12/27	22.07
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.09	14,153,160	100.95	14,133,980	1.000	2020/8/31	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	84.69
合計	84.69

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。