有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/28-2025/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256
特定13期	84,981,373,834	19,331,957,294
特定14期	29,696,838,177	13,291,149,107
特定15期	6,114,914,904	21,427,447,053
特定16期	5,433,649,488	18,149,401,411
特定17期	3,718,182,703	20,248,496,838
特定18期	3,754,869,261	11,284,616,270
特定19期	2,254,233,036	22,006,977,185
特定20期	5,400,050,754	15,769,732,841
特定21期	9,354,108,153	7,456,147,813
特定22期	13,922,579,992	5,706,398,468
特定23期	35,064,342,820	6,014,149,537
特定24期	99,550,521,191	10,580,907,227
特定25期	27,266,278,495	24,853,506,907
特定26期	3,230,443,488	19,798,550,273
特定27期	2,849,573,512	26,045,257,019

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,184,868,206	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,718,409	1.80
合計(純資産総額)		1,206,586,615	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1286国庫短期証券	1,132,000,000	99.94	1,131,315,140	99.96	1,131,555,124	0.000	2025/05/12	93.78
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.96	13,994,106	99.98	13,997,312	0.000	2025/04/21	1.16
日本	国債証券	144 5年国債	14,000,000	99.92	13,988,100	99.94	13,990,900	0.100	2025/06/20	1.16
日本	国債証券	1257国庫短期証券	13,400,000	99.75	13,366,701	99.79	13,371,310	0.000	2025/09/22	1.11
日本	国債証券	1276国庫短期証券	12,000,000	99.56	11,947,248	99.61	11,953,560	0.000	2025/12/22	0.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.20
合 計	98.20

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。