有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	91,624,328	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,485,608	1.60
合計(純資産総額)		93,109,936	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	1,155,845	1,698.57	1,963,288,868.19	3.08
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	349,708	5,360.52	1,874,616,612.05	2.94
インド	株式	Cadila Healthcare Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	357,270	3,721.94	1,329,738,053.05	2.08
インド	株式	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	495,789	2,539.88	1,259,243,226.99	1.97
インド	株式	Axis Bank Limited	銀行	1,379,715	910.32	1,255,983,791.95	1.97
インド	株式	Crompton Greaves Ltd	資本財	3,635,220	307.47	1,117,721,919.88	1.75
インド	株式	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	エネルギー	805,242	1,381.36	1,112,329,507.58	1.74
インド	株式	SKF India Ltd	資本財	493,370	2,246.84	1,108,524,583.18	1.74
インド	株式	Max India Ltd	保険	1,123,329	922.68	1,036,474,709.76	1.62
インド	株式	Aurobindo Pharma Ltd	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	729,985	1,363.95	995,661,605.02	1.56
インド	株式	Federal Bank Ltd	銀行	8,494,349	116.47	989,372,479.16	1.55
インド	株式	BAJAJ FINSERV LIMITED	保険	314,069	3,110.70	976,974,472.30	1.53
インド	株式	Century Textiles	素材	1,029,777	917.18	944,488,720.86	1.48
インド	株式	HCL Technologies Ltd	ソフトウェア・サービス	547,896	1,720.86	942,851,705.52	1.48
インド	株式	Amar Raja Batteries	資本財	511,567	1,831.74	937,057,452.27	1.47
インド	株式	Divis Laboratories Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	466,950	1,988.81	928,676,091.66	1.46
インド	株式	Tube Investments of India Ltd	自動車・自動車部品	1,240,706	739.90	917,992,593.47	1.44
インド	株式	Gujarat State Petronet Limited	公益事業	4,221,379	209.04	882,437,309.91	1.38
インド	株式	THE RAMCO CEMENTS LIMITED	素材	1,521,534	573.89	873,193,592.02	1.37
インド	株式	Tata Communications Limited	電気通信サービス	1,201,636	722.66	868,378,235.29	1.36
インド	株式	Cipla Ltd.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	750,472	1,148.50	861,918,852.40	1.35
インド	株式	Akzo Nobel India Limited	素材	340,083	2,491.52	847,323,360.52	1.33
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	623,834	1,332.73	831,403,450.74	1.30
インド	株式	Sadbhav Engineering Limited	資本財	1,597,195	514.71	822,085,661.76	1.29
インド	株式	Motherson Sumi Systems Ltd.	自動車・自動車部品	1,921,715	421.24	809,499,037.80	1.27
インド	株式	Dabur India Ltd	家庭用品・パーソナル用品	1,621,338	495.76	803,793,965.18	1.26
インド	株式	Atul Ltd.	素材	286,570	2,700.20	773,795,879.65	1.21
インド	株式	SKS Microfinance Ltd	各種金融	1,104,094	698.66	771,391,549.62	1.21
インド	株式	JK Lakshmi Cement	素材	1,152,653	667.09	768,920,631.72	1.20
インド	株式	Persistent Systems Limited	ソフトウェア・サービス	645,587	1,186.39	765,921,061.89	1.20

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	30,000,000	100.03	30,010,200	100.01	30,005,700	0.100	2015/12/15	32.23
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	15,300,000	101.88	15,589,017	101.64	15,551,379	1.700	2016/9/20	16.70
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,300,000	102.10	15,621,453	101.36	15,508,080	1.900	2016/6/20	16.66
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	15,300,000	101.27	15,495,075	100.34	15,352,785	1.600	2015/12/20	16.49
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	15,200,000	100.09	15,214,744	100.04	15,206,384	0.100	2016/3/15	16.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.40
合計	98.40

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。