有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,524,827	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,572,415	1.62
合計(純資産総額)		97,097,242	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド(クラスA)」をシェアクラスとして含む「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド」全体の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	189,483	4,116.81	780,066,010.00	3.08
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	424,377	1,566.93	664,967,730.67	2.63
インド	株式	Axis Bank Limited	銀行	558,877	1,073.02	599,686,087.87	2.37
インド	株式	Amar Raja Batteries	資本財	375,121	1,552.55	582,394,637.09	2.30
インド	株式	Cadila Healthcare Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	164,034	3,229.44	529,737,371.29	2.09
インド	株式	Persistent Systems Limited	ソフトウェア・サービス	382,817	1,364.62	522,400,883.28	2.06
インド	株式	MBL INFRASTRUCTURES	資本財	426,029	1,175.46	500,778,756.95	1.98
インド	株式	Federal Bank Ltd	銀行	1,981,316	251.24	497,781,123.76	1.97
インド	株式	Crompton Greaves Ltd	資本財	1,502,207	321.40	482,811,389.19	1.91
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	281,891	1,690.69	476,590,086.54	1.88
インド	株式	MRF Ltd.	自動車・自動車部品	6,002	73,932.98	443,745,733.43	1.75
インド	株式	Gujarat State Petronet Limited	公益事業	1,830,037	237.34	434,337,608.63	1.72
インド	株式	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	188,481	2,182.12	411,288,366.43	1.62
インド	株式	BAJAJ FINSERV LIMITED	保険	153,142	2,664.60	408,062,779.70	1.61
インド	株式	Max India Ltd	保険	480,120	848.34	407,306,675.55	1.61
インド	株式	ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	467,950	854.63	399,922,615.19	1.58
インド	株式	Shriram Transport Finance Co Ltd	各種金融	182,360	2,133.19	389,008,046.46	1.54
インド	株式	Gujarat Gas Co. Ltd	公益事業	340,142	1,123.67	382,206,400.04	1.51
インド	株式	CESC Ltd.	公益事業	335,407	1,138.71	381,930,990.77	1.51
インド	株式	HCL Technologies Ltd	ソフトウェア・サービス	204,000	1,866.81	380,829,779.13	1.50
インド	株式	Berger Paints (I) Ltd	素材	947,220	398.90	377,841,945.93	1.49
インド	株式	Atul Ltd.	素材	170,232	2,169.46	369,311,387.66	1.46
インド	株式	Century Textiles	素材	303,302	1,216.49	368,963,533.51	1.46
インド	株式	Lupin Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,684	3,806.17	367,995,651.18	1.45
インド	株式	Motherson Sumi Systems Ltd.	自動車・自動車部品	383,281	950.40	364,270,204.02	1.44
インド	株式	Bharat Forge Co. Ltd	自動車・自動車部品	152,400	2,385.76	363,589,489.72	1.44
インド	株式	Eicher Motors Ltd	資本財	11,836	30,500.57	361,004,760.85	1.43
インド	株式	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	エネルギー	301,802	1,194.50	360,501,684.50	1.42
インド	株式	Emami Ltd	家庭用品・パーソナル用品	185,510	1,901.47	352,740,977.72	1.39
インド	株式	Kajaria Ceramics Limited	資本財	230,000	1,519.52	349,488,766.18	1.38

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	49,300,000	100.38	49,489,312	100.27	49,435,575	1.300	2015/6/20	50.91
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	15,300,000	101.27	15,495,075	101.13	15,472,890	1.600	2015/12/20	15.94
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	15,300,000	100.82	15,425,613	100.69	15,405,570	1.500	2015/9/20	15.87
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	15,200,000	100.09	15,214,744	100.07	15,210,792	0.100	2016/3/15	15.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。