有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	91,489,005	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,550,352	1.67
合計(純資産総額)		93,039,357	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド(クラスA)」を含む「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド」全体の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	Motherson Sumi Systems Ltd.	自動車・自動車部品	299,548	718.30	215,164,895.67	3.09
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	77,382	2,512.57	194,427,967.90	2.79
インド	株式	THE RAMCO CEMENTS LIMITED	素材	294,717	575.00	169,460,960.94	2.44
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	163,307	1,013.82	165,564,230.69	2.38
インド	株式	Bharat Forge Co. Ltd	自動車・自動車部品	105,300	1,494.47	157,367,817.01	2.26
インド	株式	Federal Bank Ltd	銀行	683,244	223.74	152,867,772.07	2.20
インド	株式	Century Textiles	素材	156,315	976.19	152,593,214.29	2.19
インド	株式	Sadbhav Engineering Limited	資本財	346,666	410.65	142,357,493.31	2.05
インド	株式	UPL Limited	素材	220,464	618.87	136,438,394.86	1.96
インド	株式	Shree Cements Ltd	素材	8,484	14,985.46	127,136,681.65	1.83
インド	株式	Axis Bank Limited	銀行	183,285	688.51	126,194,353.93	1.81
インド	株式	Cadila Healthcare Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,593	2,371.68	124,733,674.69	1.79
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	111,319	1,114.95	124,114,629.66	1.78
インド	株式	Marico Limited	家庭用品・パーソナル用品	230,990	528.89	122,168,868.38	1.76
インド	株式	Max India Ltd	保険	206,642	585.16	120,918,923.13	1.74
インド	株式	Akzo Nobel India Limited	素材	52,595	2,285.54	120,207,762.62	1.73
インド	株式	Tata Communications Limited	電気通信サービス	183,433	644.82	118,281,079.28	1.70
インド	株式	Crompton Greaves Ltd	資本財	326,641	354.91	115,929,300.87	1.67
インド	株式	Finolex Industries Ltd.	素材	204,421	566.88	115,882,316.48	1.67
インド	株式	ICICI Bank Ltd	銀行	44,438	2,601.21	115,592,693.06	1.66
インド	株式	National Buldings Construction Corporation	資本財	89,542	1,266.10	113,368,763.69	1.63
インド	株式	Indoco Remedies Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	213,168	524.43	111,792,492.24	1.61
インド	株式	SHARDA CROPCHEM	資本財	243,529	456.57	111,188,557.16	1.60
インド	株式	SKS Microfinance Ltd	各種金融	204,968	529.87	108,607,085.43	1.56
インド	株式	Bata India Ltd	耐久消費財・アパレル	46,328	2,337.44	108,288,704.83	1.56
インド	株式	Solar Industries India Ltd	素材	24,049	4,320.58	103,905,662.48	1.49
インド	株式	Jindal Saw Limited	素材	688,653	147.14	101,326,685.39	1.46
インド	株式	JK Lakshmi Cement	素材	162,007	612.00	99,148,746.30	1.43
インド	株式	Divis Laboratories Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,490	3,193.42	97,367,343.50	1.40
インド	株式	Lupin Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,684	2,489.66	93,820,188.69	1.35

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	29,700,000	100.45	29,835,432	100.29	29,787,318	1.400	2014/12/20	32.02
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	15,300,000	101.56	15,539,904	101.39	15,513,588	1.500	2015/9/20	16.67
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	15,300,000	101.36	15,508,233	100.89	15,436,629	1.300	2015/6/20	16.59
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	15,300,000	101.49	15,528,276	100.67	15,403,275	1.500	2015/3/20	16.56
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	15,300,000	101.13	15,474,267	100.31	15,348,195	1.500	2014/12/20	16.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合計	98.33

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。