有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	30,000,720	22.15
特殊債券	日本	66,507,600	49.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,950,520	28.75
合計(純資産総額)		135,458,840	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2017年9月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	Yes Bank	銀行	7,239,500	604.03	4,372,857,481.56	4.00
インド	株式	IndusInd Bank	銀行	1,265,254	505.79	3,661,659,908.48	3.35
インド	株式	ICICI Bank	銀行	7,278,940	477.74	3,458,563,103.19	3.16
インド	株式	Federal Bank	銀行	16,040,602	424.62	3,074,064,627.51	2.81
インド	株式	Britannia Industries	食品・飲料・タバコ	403,639	416.62	3,016,129,578.93	2.76
インド	株式	Century Textiles & Industries	素材	1,342,578	388.90	2,815,453,266.67	2.57
インド	株式	Mahindra And Mahindra Financial Services	各種金融	3,577,035	341.46	2,471,972,431.34	2.26
インド	株式	MRF	自動車・自動車部品	21,559	317.23	2,296,574,951.96	2.10
インド	株式	Bharat Financial Inclusion	各種金融	1,317,994	295.43	2,138,793,807.68	1.96
インド	株式	Indraprastha Gas	公益事業	840,347	291.63	2,111,255,906.32	1.93
インド	株式	Motherson Sumi Systems	自動車・自動車部品	3,567,744	287.96	2,084,676,659.89	1.91
インド	株式	Cadila Healthcare	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,128,537	236.75	1,713,954,578.91	1.57
インド	株式	Kajaria Ceramics	資本財	1,396,652	233.77	1,692,402,980.71	1.55
インド	株式	V-Guard Industries	資本財	5,396,500	231.29	1,674,418,964.24	1.53
インド	株式	Whirlpool Of India	耐久消費財・アパレル	774,091	231.19	1,673,690,220.32	1.53
インド	株式	Schaeffler India	資本財	202,761	231.08	1,672,869,822.28	1.53
インド	株式	Bajaj Finance	各種金融	521,072	228.39	1,653,426,484.54	1.51
インド	株式	Sun TV Network	メディア	1,276,111	222.69	1,612,145,136.49	1.47
インド	株式	Bharat Electronics	資本財	5,657,401	220.07	1,593,179,382.15	1.46
インド	株式	Indian Oil Corporation	エネルギー	2,264,897	214.07	1,549,792,252.07	1.42
インド	株式	Oracle Financial Services Software	ソフトウェア・サービス	250,240	213.86	1,548,272,410.27	1.42
インド	株式	L&T Finance Holdings	各種金融	4,698,071	212.70	1,539,818,818.82	1.41
インド	株式	The Ramco Cements	素材	1,301,094	209.98	1,520,154,379.53	1.39
インド	株式	ICICI Prudential Life Insurance Company	保険	2,291,658	207.86	1,504,772,071.60	1.38
インド	株式	Bata India	耐久消費財・アパレル	1,236,140	203.97	1,476,616,857.36	1.35
インド	株式	Jindal Steel And Power	素材	6,301,075	202.02	1,462,519,641.12	1.34
インド	株式	Exide Industries	自動車・自動車部品	3,935,823	190.17	1,376,732,459.71	1.26
インド	株式	InterGlobe Aviation	運輸	738,176	189.40	1,371,127,672.11	1.25
インド	株式	Dalmia Bharat	素材	312,576	189.29	1,370,393,560.30	1.25
インド	株式	Gujarat State Petronet	エネルギー	4,065,354	188.64	1,365,692,122.16	1.25

(注)コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール)から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第694回国庫短期証券	30,000,000	100.02	30,006,780	100.00	30,000,720	―	2017/10/10	22.15
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.59	17,271,490	100.64	17,108,800	1.600	2018/2/19	12.63
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.24	17,212,160	100.23	17,039,440	1.700	2017/11/17	12.58
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	101.80	16,288,640	101.44	16,231,680	1.700	2018/7/31	11.98
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	101.63	16,262,080	100.79	16,127,680	1.400	2018/4/20	11.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	22.15
特殊債券	49.10
合計	71.25

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。