有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	90,702,810	65.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,865,257	34.07
合計(純資産総額)		137,568,067	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	エネルギー	2,192,071	885.33	1,940,712,524.90	2.90
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	785,000	2,434.19	1,910,842,888.93	2.86
インド	株式	Century Textiles	素材	995,000	1,793.34	1,784,375,748.76	2.67
インド	株式	V-Guard Industries Limited	資本財	5,633,439	299.25	1,685,789,507.36	2.52
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	278,900	5,810.63	1,620,584,177.65	2.42
インド	株式	The Ramco Cements Limited	素材	1,310,078	1,138.03	1,490,905,983.40	2.23
インド	株式	Indraprastha Gas Limited	公益事業	833,226	1,716.67	1,430,373,676.71	2.14
インド	株式	FAG Bearings India Limited	資本財	177,371	7,711.11	1,367,726,814.31	2.05
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	490,000	2,656.43	1,301,648,981.69	1.95
インド	株式	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	耐久消費財・アパレル	3,526,298	362.14	1,277,023,201.78	1.91
インド	株式	Federal Bank Ltd	銀行	8,102,000	155.31	1,258,354,441.21	1.88
インド	株式	Sanofi India Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,000	8,133.92	1,211,954,218.72	1.81
インド	株式	Kajaria Ceramics Limited	資本財	1,226,142	967.91	1,186,795,495.64	1.77
インド	株式	WhirlPool of India Limited	耐久消費財・アパレル	562,000	2,109.88	1,185,749,786.07	1.77
インド	株式	Havells India Limited	資本財	1,400,000	806.09	1,128,529,864.80	1.69
インド	株式	Atul Limited	素材	266,128	4,117.15	1,095,688,555.88	1.64
インド	株式	Tata Communications Limited	電気通信サービス	881,000	1,221.63	1,076,258,428.89	1.61
インド	株式	PVR Limited	メディア	440,664	2,425.21	1,068,702,586.34	1.60
インド	株式	Akzo Nobel India Limited	素材	331,827	3,189.80	1,058,461,685.09	1.58
インド	株式	Cadila Healthcare Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,328,814	770.84	1,024,298,862.91	1.53
インド	株式	SKF India Limited	資本財	380,895	2,666.18	1,015,535,299.93	1.52
インド	株式	Tube Investments of India Ltd	自動車・自動車部品	971,257	1,044.67	1,014,641,918.19	1.52
インド	株式	Sadbhav Engineering Limited	資本財	1,895,188	521.82	988,948,863.94	1.48
インド	株式	Dalmia Bharat Limited	素材	282,006	3,348.54	944,307,443.61	1.41
インド	株式	Solar Industries India Limited	素材	726,431	1,296.25	941,637,582.41	1.41
インド	株式	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	360,000	2,562.30	922,426,835.53	1.38
インド	株式	Oracle Financial Services Software Limited	ソフトウェア・サービス	138,947	6,473.22	899,433,917.68	1.34
インド	株式	Exide Industries Limited	自動車・自動車部品	2,340,000	377.46	883,256,888.58	1.32
インド	株式	Strides Shasun Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	444,975	1,889.10	840,601,411.95	1.26
インド	株式	PI Industries	素材	591,261	1,421.27	840,343,483.57	1.26

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	40,000,000	100.23	40,093,200	100.08	40,035,200	1.700	2017/4/19	29.10
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.59	17,271,490	101.43	17,244,290	1.600	2018/2/19	12.54
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.24	17,212,160	101.08	17,184,280	1.700	2017/11/17	12.49
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	101.63	16,262,080	101.49	16,239,040	1.400	2018/4/20	11.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	65.93
合計	65.93

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。