有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	190,871,670	91.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,270,009	8.30
合計(純資産総額)		208,141,679	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	Century Textiles	素材	1,260,000	1,395.84	1,758,762,035.76	3.43
インド	株式	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	エネルギー	2,631,707	633.81	1,667,994,639.92	3.25
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	865,000	1,830.74	1,583,585,893.32	3.09
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	292,533	5,021.47	1,468,946,657.73	2.87
インド	株式	The Ramco Cements Limited	素材	1,430,000	903.71	1,292,310,866.57	2.52
インド	株式	V-Guard Industries Limited	資本財	4,181,800	279.46	1,168,641,494.73	2.28
インド	株式	FAG Bearings India Limited	資本財	181,009	6,185.85	1,119,694,064.80	2.18
インド	株式	Bharat Financial Inclusion Limited	各種金融	846,099	1,273.80	1,077,764,345.94	2.10
インド	株式	Indraprastha Gas Limited	公益事業	913,502	1,175.15	1,073,500,974.78	2.09
インド	株式	Atul Limited	素材	300,000	3,422.82	1,026,845,483.72	2.00
インド	株式	Bajaj Finserv Limited	保険	212,362	4,746.60	1,007,997,345.87	1.97
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	529,000	1,881.09	995,098,884.30	1.94
インド	株式	JK Lakshmi Cement	素材	1,326,135	749.04	993,334,500.23	1.94
インド	株式	Dalmia Bharat Limited	素材	350,000	2,820.27	987,093,076.57	1.93
インド	株式	Sanofi India Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,910	6,330.81	980,706,017.88	1.91
インド	株式	Aurobindo Pharma Ltd	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	770,000	1,261.27	971,179,122.73	1.89
インド	株式	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	耐久消費財・アパレル	4,058,473	232.39	943,131,315.38	1.84
インド	株式	WhirlPool of India Limited	耐久消費財・アパレル	603,480	1,555.56	938,746,666.67	1.83
インド	株式	Akzo Nobel India Limited	素材	366,206	2,558.54	936,951,175.76	1.83
インド	株式	Federal Bank Ltd	銀行	8,713,221	107.44	936,175,204.49	1.83
インド	株式	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	375,076	2,480.21	930,266,441.69	1.81
インド	株式	Tube Investments of India Ltd	自動車・自動車部品	1,010,000	902.34	911,361,760.66	1.78
インド	株式	PI Industries	素材	710,202	1,260.13	894,943,525.91	1.75
インド	株式	Havells India Limited	資本財	1,430,000	625.02	893,777,319.27	1.74
インド	株式	Gujarat State Petronet Limited	公益事業	3,684,942	231.09	851,540,929.85	1.66
インド	株式	PVR Limited	メディア	466,028	1,823.25	849,683,788.17	1.66
インド	株式	SKF India Limited	資本財	390,781	2,153.45	841,525,949.87	1.64
インド	株式	Kajaria Ceramics Limited	資本財	391,000	2,145.19	838,770,594.53	1.64
インド	株式	Sadbhav Engineering Limited	資本財	1,906,035	436.65	832,269,906.01	1.62
インド	株式	Tata Communications Limited	電気通信サービス	1,055,000	785.04	828,214,504.05	1.62

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	140,000,000	101.71	142,395,400	100.96	141,351,000	1.700	2017/4/19	67.91
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	17,000,000	102.01	17,343,230	101.99	17,338,640	1.700	2017/11/17	8.33
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.35	17,230,860	100.39	17,066,980	1.700	2016/12/21	8.20
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	15,000,000	101.81	15,272,850	100.76	15,115,050	1.800	2017/2/28	7.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.70
合計	91.70

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。