有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256
特定13期	84,981,373,834	19,331,957,294
特定14期	29,696,838,177	13,291,149,107
特定15期	6,114,914,904	21,427,447,053
特定16期	5,433,649,488	18,149,401,411
特定17期	3,718,182,703	20,248,496,838
特定18期	3,754,869,261	11,284,616,270
特定19期	2,254,233,036	22,006,977,185
特定20期	5,400,050,754	15,769,732,841
特定21期	9,354,108,153	7,456,147,813
特定22期	13,922,579,992	5,706,398,468
特定23期	35,064,342,820	6,014,149,537

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	14,072,100	18.38
特殊債券	日本	43,103,985	56.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,387,208	25.32
合計(純資産総額)		76,563,293	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.48	15,071,310	100.43	15,065,205	0.801	2023/09/29	19.68
日本	国債証券	332 10年国債	14,000,000	100.55	14,077,000	100.52	14,072,100	0.600	2023/12/20	18.38
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	100.32	14,044,408	100.23	14,031,976	0.882	2023/06/27	18.33
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.10	14,013,804	100.05	14,006,804	0.541	2023/04/28	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.38
特殊債券	56.30
合 計	74.68

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。