有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256
特定13期	84,981,373,834	19,331,957,294
特定14期	29,696,838,177	13,291,149,107
特定15期	6,114,914,904	21,427,447,053
特定16期	5,433,649,488	18,149,401,411
特定17期	3,718,182,703	20,248,496,838
特定18期	3,754,869,261	11,284,616,270
特定19期	2,254,233,036	22,006,977,185

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,221,510	75.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,543,603	24.16
合計(純資産総額)		76,765,113	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	100.51	15,076,650	100.42	15,063,300	1.000	2021/8/31	19.62
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	100.27	15,041,700	100.18	15,027,450	1.100	2021/5/31	19.58
日本	特殊債券	第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.92	14,129,640	100.82	14,115,780	1.100	2021/12/28	18.39
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.21	14,030,240	100.10	14,014,980	1.300	2021/4/30	18.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.84
合計	75.84

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。