有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	30,790,332	33.05
特殊債券	日本	32,449,120	34.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,921,212	32.12
合計(純資産総額)		93,160,664	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	IndusInd Bank Limited	銀行	1,371,755	1,601.59	2,196,989,440.87	3.50
インド	株式	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	エネルギー	1,501,171	1,330.32	1,997,032,339.45	3.19
インド	株式	Britannia Industries Ltd	食品・飲料・タバコ	425,952	4,463.71	1,901,326,936.22	3.03
インド	株式	Aurobindo Pharma Ltd	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,130,344	1,253.09	1,416,419,896.46	2.26
インド	株式	Century Textiles	素材	1,462,309	905.77	1,324,514,022.33	2.11
インド	株式	Cadila Healthcare Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,382,592	540.35	1,287,430,019.96	2.05
インド	株式	SKS Microfinance Ltd	各種金融	1,407,897	890.97	1,254,388,352.31	2.00
インド	株式	Axis Bank Limited	銀行	1,640,000	751.56	1,232,566,401.62	1.97
インド	株式	Yes Bank Limited	銀行	832,742	1,465.57	1,220,443,908.98	1.95
インド	株式	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	533,729	2,285.57	1,219,874,604.97	1.95
インド	株式	FAG Bearings India Limited	資本財	190,000	6,402.47	1,216,469,294.54	1.94
インド	株式	Tech Mahindra Ltd	ソフトウェア・サービス	1,430,000	799.95	1,143,927,423.45	1.82
インド	株式	SKF India Limited	資本財	521,478	2,174.00	1,133,691,936.90	1.81
インド	株式	THE RAMCO CEMENTS LIMITED	素材	1,605,033	687.28	1,103,103,800.12	1.76
インド	株式	Sanofi India Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,074	6,846.13	1,102,734,240.40	1.76
インド	株式	Gujarat State Petronet Limited	公益事業	4,548,567	236.51	1,075,773,416.68	1.72
インド	株式	Divis Laboratories Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	647,179	1,661.73	1,075,438,289.21	1.72
インド	株式	Sadbhav Engineering Limited	資本財	2,004,050	492.30	986,598,798.85	1.57
インド	株式	Dish TV India Ltd	メディア	6,894,436	142.70	983,836,367.11	1.57
インド	株式	JK Lakshmi Cement	素材	1,708,730	570.29	974,476,202.00	1.55
インド	株式	PI Industries	素材	990,965	960.84	952,154,579.17	1.52
インド	株式	Amar Raja Batteries	資本財	625,677	1,503.64	940,791,266.45	1.50
インド	株式	Solar Industries India Limited	素材	159,698	5,867.62	937,047,129.59	1.49
インド	株式	Tata Communications Limited	電気通信サービス	1,444,304	646.08	933,141,088.82	1.49
インド	株式	BAJAJ FINSERV LIMITED	保険	324,289	2,870.16	930,760,451.62	1.48
インド	株式	Cummins India Limited	資本財	635,034	1,434.19	910,759,725.09	1.45
インド	株式	Havells India Limited	資本財	1,685,388	528.93	891,450,783.62	1.42
インド	株式	Jubiliant Foodworks Limited	消費者サービス	427,829	2,079.94	889,856,816.19	1.42
インド	株式	Persistent Systems Limited	ソフトウェア・サービス	689,456	1,278.29	881,327,953.98	1.41
インド	株式	Akzo Nobel India Limited	素材	370,895	2,368.55	878,483,411.86	1.40

(注)コタック・マヒンドラ(UK)リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.35	17,230,860	101.21	17,206,720	1.700	2016/12/21	18.47
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	15,300,000	101.03	15,458,049	100.83	15,427,143	1.700	2016/9/20	16.56
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,300,000	100.61	15,394,095	100.41	15,363,189	1.900	2016/6/20	16.49
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	15,000,000	101.81	15,272,850	101.61	15,242,400	1.800	2017/2/28	16.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	33.05
特殊債券	34.83
合計	67.88

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。