有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	602,827,304	86,536,549
特定2期	528,398,543	296,541,748
特定3期	262,097,676	683,985,858
特定4期	418,023,866	205,204,920
特定5期	263,868,376	390,196,032
特定6期	370,112,932	484,344,739
特定7期	9,208,660,814	1,041,405,926
特定8期	38,677,113,647	11,062,113,701
特定9期	27,892,075,335	6,098,736,924
特定10期	4,087,338,413	23,014,681,381
特定11期	9,166,808,753	20,814,551,270
特定12期	38,997,877,861	10,358,877,256
特定13期	84,981,373,834	19,331,957,294
特定14期	29,696,838,177	13,291,149,107
特定15期	6,114,914,904	21,427,447,053
特定16期	5,433,649,488	18,149,401,411
特定17期	3,718,182,703	20,248,496,838

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	59,423,170	76.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,791,727	23.04
合計(純資産総額)		77,214,897	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2020年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI Bank	銀行	14,582,887	450.71	6,572,622,697.04	5.18
インド	株式	Divis Laboratories	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,185,639	2,723.66	5,952,942,327.58	4.69
インド	株式	Dabur India	家庭用品・パーソナル用品	7,067,487	614.87	4,345,583,793.79	3.42
インド	株式	SRF	素材	1,035,930	4,023.15	4,167,702,446.85	3.28
インド	株式	Bata India	耐久消費財・アパレル	2,295,357	1,736.53	3,985,965,913.97	3.14
インド	株式	Atul	素材	614,780	5,474.43	3,365,571,937.82	2.65
インド	株式	Tech Mahindra	ソフトウェア・サービス	4,340,480	757.60	3,288,362,790.21	2.59
インド	株式	Indraprastha Gas	公益事業	6,254,080	519.67	3,250,032,402.57	2.56
インド	株式	ICICI Lombard General Insurance Company	保険	2,124,949	1,477.96	3,140,588,725.48	2.47
インド	株式	Britannia Industries	食品・飲料・タバコ	871,535	3,557.56	3,100,536,436.49	2.44
インド	株式	Jubilant Foodworks	消費者サービス	1,492,494	2,009.42	2,999,044,512.62	2.36
インド	株式	Apollo Hospitals Enterprise	ヘルスケア機器・サービス	1,727,388	1,579.42	2,728,269,762.55	2.15
インド	株式	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	食品・飲料・タバコ	197,960	13,590.12	2,690,300,903.35	2.12
インド	株式	AU Small Finance Bank	銀行	3,773,804	712.88	2,690,261,266.94	2.12
インド	株式	Aavas Financiers	銀行	1,653,328	1,612.64	2,666,222,614.67	2.10
インド	株式	Torrent Pharmaceuticals	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	901,102	2,818.87	2,540,085,771.88	2.00
インド	株式	Whirlpool of India	耐久消費財・アパレル	928,001	2,549.94	2,366,343,969.75	1.86
インド	株式	MRF	自動車・自動車部品	30,159	78,198.97	2,358,402,886.18	1.86
インド	株式	Bajaj Finance	各種金融	677,032	3,224.42	2,183,033,369.79	1.72
インド	株式	Crompton Greaves Consumer Electricals	耐久消費財・アパレル	7,922,264	271.88	2,153,883,413.56	1.70
インド	株式	Supreme Industries	素材	1,692,741	1,256.99	2,127,761,713.89	1.68
インド	株式	PI Industries	素材	1,347,500	1,551.88	2,091,157,124.78	1.65
インド	株式	ICICI Prudential Life Insurance Company	保険	4,066,224	479.76	1,950,803,566.33	1.54
インド	株式	Mahindra & Mahindra Financial Services	各種金融	9,389,151	207.02	1,943,722,188.49	1.53
インド	株式	V-Guard Industries	資本財	8,518,878	221.61	1,887,909,783.04	1.49
インド	株式	The Federal Bank	銀行	30,985,798	58.53	1,813,649,222.74	1.43
インド	株式	The Ramco Cements	素材	2,464,319	712.23	1,755,163,622.87	1.38
インド	株式	RBL Bank	銀行	7,705,007	215.86	1,663,220,883.55	1.31
インド	株式	Exide Industries	自動車・自動車部品	9,070,630	182.50	1,655,370,736.99	1.30
インド	株式	Thermax	資本財	1,517,454	1,064.86	1,615,873,920.85	1.27

(注)コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール)から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	17,000,000	100.33	17,056,270	100.21	17,036,210	1.300	2020/5/29	22.06
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.48	14,207,620	101.43	14,200,480	1.300	2021/4/30	18.39
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.05	14,147,840	100.90	14,126,700	1.200	2020/12/28	18.30
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.53	14,075,320	100.42	14,059,780	1.000	2020/8/31	18.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	76.96
合計	76.96

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。