臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第55計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日	第56計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日	第57計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	200円	200円	200円
期末純資産総額	37,811,705,380円	46,484,223,645円	72,685,815,177円
期末受益権口数	31,289,901,066口	40,282,440,733口	67,113,544,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,084円	11,540円	10,830円
期中騰落率	0.22%	△2.85%	△4.42%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。