臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第169計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第170計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第171計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	111,689,720,643円	113,009,335,260円	115,126,405,997円
期末受益権口数	149,944,820,294口	148,983,628,941口	147,848,048,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,449円	7,585円	7,787円
期中騰落率	2.38%	2.50%	3.32%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第104計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第105計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第106計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	205,429,459円	190,783,052円	192,096,579円
期末受益権口数	195,040,974口	184,567,819口	185,035,221口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,533円	10,337円	10,382円
期中騰落率	1.49%	△1.58%	0.73%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。