臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第67計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日	第68計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日	第69計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	200円	150円	150円
期末純資産総額	484,572,042,527円	535,402,095,504円	583,684,987,770円
期末受益権口数	453,922,739,977口	504,200,776,632口	538,035,634,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,675円	10,619円	10,848円
期中騰落率	△4.57%	0.88%	3.57%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。