LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第118計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日	第119計算期間 自 2021年 7月21日 至 2021年 8月20日	第120計算期間 自 2021年 8月21日 至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	168,416,934,223円	166,406,999,042円	160,484,181,337円
期末受益権口数	264,150,008,493口	259,241,650,424口	251,437,205,277口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,376円	6,419円	6,383円
期中騰落率	△4.64%	1.46%	0.22%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第53計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日	第54計算期間 自 2021年 7月21日 至 2021年 8月20日	第55計算期間 自 2021年 8月21日 至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	299,033,496円	307,886,081円	302,755,086円
期末受益権口数	297,254,792口	295,965,850口	294,365,478口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,060円	10,403円	10,285円
期中騰落率	△1.94%	3.71%	△0.85%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。