臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第136計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日	第137計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第138計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	126,784,634,790円	128,997,485,487円	119,703,630,863円
期末受益権口数	191,374,257,364口	190,249,420,793口	189,371,088,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,625円	6,780円	6,321円
期中騰落率	1.72%	3.09%	△6.03%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日	第72計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第73計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	210,140,804円	208,278,794円	201,412,379円
期末受益権口数	208,329,812口	209,081,120口	209,181,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,087円	9,962円	9,629円
期中騰落率	2.72%	△0.94%	△3.04%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。