臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/27 9:05
【資料】
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提出理由

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間第64計算期間
自 平成28年12月21日
至 平成29年 1月20日		第65計算期間
自 平成29年 1月21日
至 平成29年 2月20日		第66計算期間
自 平成29年 2月21日
至 平成29年 3月21日
1万口当たり収益分配金200円200円200円
期末純資産総額337,749,575,135円394,552,839,366円453,692,863,980円
期末受益権口数292,153,115,992口345,464,626,323口398,118,012,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,561円11,421円11,396円
期中騰落率3.53%0.52%1.53%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。