LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第124計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年 1月20日	第125計算期間 自 2022年 1月21日 至 2022年 2月21日	第126計算期間 自 2022年 2月22日 至 2022年 3月22日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	146,442,099,019円	144,533,140,767円	151,780,119,545円
期末受益権口数	222,149,855,637口	218,813,051,409口	214,645,438,240口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,592円	6,605円	7,071円
期中騰落率	4.30%	0.96%	7.81%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年 1月20日	第60計算期間 自 2022年 1月21日 至 2022年 2月21日	第61計算期間 自 2022年 2月22日 至 2022年 3月22日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	257,925,137円	245,322,933円	236,977,666円
期末受益権口数	247,683,373口	234,126,581口	224,836,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,414円	10,478円	10,540円
期中騰落率	2.14%	0.90%	0.88%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。