LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第73計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第74計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第75計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金	150円	150円	150円
期末純資産総額	567,366,584,889円	521,223,171,514円	517,698,259,560円
期末受益権口数	530,856,283,313口	511,910,941,129口	492,997,489,099口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,688円	10,182円	10,501円
期中騰落率	1.59%	△3.33%	4.61%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。