臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第115計算期間 自 2021年 3月23日 至 2021年 4月20日	第116計算期間 自 2021年 4月21日 至 2021年 5月20日	第117計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	193,099,155,391円	182,799,461,859円	182,194,384,859円
期末受益権口数	287,143,951,862口	278,638,055,247口	270,353,918,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,725円	6,560円	6,739円
期中騰落率	2.33%	△1.71%	3.49%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 自 2021年 3月23日 至 2021年 4月20日	第51計算期間 自 2021年 4月21日 至 2021年 5月20日	第52計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	319,208,547円	292,252,844円	309,049,442円
期末受益権口数	318,681,933口	299,206,424口	300,338,789口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,017円	9,768円	10,290円
期中騰落率	2.42%	△2.19%	5.65%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。