臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/03/28 9:14
【資料】
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提出理由

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間第76計算期間
自 平成29年12月21日
至 平成30年 1月22日		第77計算期間
自 平成30年 1月23日
至 平成30年 2月20日		第78計算期間
自 平成30年 2月21日
至 平成30年 3月20日
1万口当たり収益分配金150円150円150円
期末純資産総額486,657,845,224円430,860,281,527円413,567,637,317円
期末受益権口数473,044,308,536口454,176,575,127口449,127,497,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,288円9,487円9,208円
期中騰落率△0.60%△6.33%△1.36%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。