臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/12/27 9:07
【資料】
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提出理由

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間第61計算期間
自 平成28年 9月21日
至 平成28年10月20日		第62計算期間
自 平成28年10月21日
至 平成28年11月21日		第63計算期間
自 平成28年11月22日
至 平成28年12月20日
1万口当たり収益分配金200円200円200円
期末純資産総額196,660,135,732円225,525,612,492円283,242,023,418円
期末受益権口数182,495,580,477口215,712,268,001口249,340,325,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,776円10,455円11,360円
期中騰落率5.20%△1.12%10.57%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。