LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第91計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日	第92計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日	第93計算期間 自 2019年 5月21日 至 2019年 6月20日
1万口当たり収益分配金	80円	80円	80円
期末純資産総額	280,289,819,962円	266,175,526,885円	264,367,282,711円
期末受益権口数	348,912,552,017口	346,714,896,550口	341,976,263,872口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,033円	7,677円	7,731円
期中騰落率	2.59%	△3.44%	1.75%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第26計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日	第27計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日	第28計算期間 自 2019年 5月21日 至 2019年 6月20日
1万口当たり収益分配金	10円	10円	10円
期末純資産総額	236,904,028円	237,621,225円	221,525,676円
期末受益権口数	237,789,588口	235,685,758口	211,693,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,963円	10,082円	10,464円
期中騰落率	0.90%	1.29%	3.89%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。