有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
【ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,783,370 | 28,791,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,128,788,406 | 2,028,543,051 | |||
| 未収入金 | 25,557,428 | 20,362,282 | |||
| 未収利息 | 42 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 3,181,129,246 | 2,077,697,330 | |||
| 資産合計 | 3,181,129,246 | 2,077,697,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,819,917 | 16,329,250 | |||
| 未払解約金 | 16,679,835 | 25,024,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,437 | 99,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,391,449 | 2,586,423 | |||
| その他未払費用 | 10,947 | 8,346 | |||
| 流動負債合計 | 45,032,585 | 44,048,210 | |||
| 負債合計 | 45,032,585 | 44,048,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,481,991,712 | ※1 1,632,925,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 654,104,949 | 400,724,064 | |||
| (分配準備積立金) | 194,645,493 | 86,631,540 | |||
| 元本等合計 | 3,136,096,661 | 2,033,649,120 | |||
| 純資産合計 | 3,136,096,661 | 2,033,649,120 | |||
| 負債純資産合計 | 3,181,129,246 | 2,077,697,330 | |||
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