有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,252,170 | 7,263,962 |
| 親投資信託受益証券 | 2,586,683,995 | 1,839,583,294 |
| 未収入金 | 41,916,908 | 37,619,808 |
| 流動資産合計 | 2,637,853,073 | 1,884,467,064 |
| 資産合計 | 2,637,853,073 | 1,884,467,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,416,650 | 16,933,129 |
| 未払解約金 | 4,014,202 | 21,100,257 |
| 未払受託者報酬 | 121,358 | 84,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,276 | 2,188,902 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 10,185 | 7,078 |
| 流動負債合計 | 44,717,691 | 40,313,571 |
| 負債合計 | 44,717,691 | 40,313,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,345,235,783 | 4,233,282,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,752,100,401 | △2,389,128,956 |
| (分配準備積立金) | 73,224 | 284,873 |
| 元本等合計 | 2,593,135,382 | 1,844,153,493 |
| 純資産合計 | 2,593,135,382 | 1,844,153,493 |
| 負債純資産合計 | 2,637,853,073 | 1,884,467,064 |
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