有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,913,822 | 5,809,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,100,872 | 1,698,896,005 |
| 未収入金 | 17,980,157 | 46,573,272 |
| 流動資産合計 | 1,749,994,851 | 1,751,278,760 |
| 資産合計 | 1,749,994,851 | 1,751,278,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,340,570 | 14,142,917 |
| 未払解約金 | 1,359,010 | 31,989,804 |
| 未払受託者報酬 | 76,338 | 78,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,747 | 2,043,354 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 6,401 | 6,592 |
| 流動負債合計 | 19,767,076 | 48,261,260 |
| 負債合計 | 19,767,076 | 48,261,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,085,142,721 | 3,535,729,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,354,914,946 | △1,832,711,891 |
| (分配準備積立金) | 335,062 | 320,068 |
| 元本等合計 | 1,730,227,775 | 1,703,017,500 |
| 純資産合計 | 1,730,227,775 | 1,703,017,500 |
| 負債純資産合計 | 1,749,994,851 | 1,751,278,760 |
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