有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,119,348 | 1,911,986 |
| 親投資信託受益証券 | 880,469,014 | 548,968,865 |
| 未収入金 | 15,591,210 | 7,167,971 |
| 流動資産合計 | 899,179,572 | 558,048,822 |
| 資産合計 | 899,179,572 | 558,048,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,277,036 | 5,332,744 |
| 未払解約金 | 5,179,749 | 1,760,718 |
| 未払受託者報酬 | 42,853 | 24,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,248 | 649,835 |
| その他未払費用 | 3,589 | 2,089 |
| 流動負債合計 | 16,617,475 | 7,770,382 |
| 負債合計 | 16,617,475 | 7,770,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,569,259,047 | 2,133,097,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,686,696,950 | △1,582,819,248 |
| (分配準備積立金) | 65,676 | 58,112 |
| 元本等合計 | 882,562,097 | 550,278,440 |
| 純資産合計 | 882,562,097 | 550,278,440 |
| 負債純資産合計 | 899,179,572 | 558,048,822 |
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