有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,263,962 | 5,913,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,839,583,294 | 1,726,100,872 |
| 未収入金 | 37,619,808 | 17,980,157 |
| 流動資産合計 | 1,884,467,064 | 1,749,994,851 |
| 資産合計 | 1,884,467,064 | 1,749,994,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,933,129 | 16,340,570 |
| 未払解約金 | 21,100,257 | 1,359,010 |
| 未払受託者報酬 | 84,191 | 76,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,902 | 1,984,747 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 7,078 | 6,401 |
| 流動負債合計 | 40,313,571 | 19,767,076 |
| 負債合計 | 40,313,571 | 19,767,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,233,282,449 | 4,085,142,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,389,128,956 | △2,354,914,946 |
| (分配準備積立金) | 284,873 | 335,062 |
| 元本等合計 | 1,844,153,493 | 1,730,227,775 |
| 純資産合計 | 1,844,153,493 | 1,730,227,775 |
| 負債純資産合計 | 1,884,467,064 | 1,749,994,851 |
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