有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,010,207 | 9,252,170 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,793,894 | 2,586,683,995 |
| 未収入金 | 66,244,766 | 41,916,908 |
| 流動資産合計 | 4,229,048,867 | 2,637,853,073 |
| 資産合計 | 4,229,048,867 | 2,637,853,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,984,912 | 37,416,650 |
| 未払解約金 | 57,056,045 | 4,014,202 |
| 未払受託者報酬 | 187,052 | 121,358 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,361 | 3,155,276 |
| 未払利息 | 63 | 20 |
| その他未払費用 | 15,704 | 10,185 |
| 流動負債合計 | 108,107,137 | 44,717,691 |
| 負債合計 | 108,107,137 | 44,717,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,569,273,213 | 5,345,235,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,448,331,483 | △2,752,100,401 |
| (分配準備積立金) | 287,883 | 73,224 |
| 元本等合計 | 4,120,941,730 | 2,593,135,382 |
| 純資産合計 | 4,120,941,730 | 2,593,135,382 |
| 負債純資産合計 | 4,229,048,867 | 2,637,853,073 |
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