- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,053,087 | 3,119,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,432,642 | 880,469,014 |
| 未収入金 | 20,900,487 | 15,591,210 |
| 流動資産合計 | 1,089,386,216 | 899,179,572 |
| 資産合計 | 1,089,386,216 | 899,179,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,557,312 | 10,277,036 |
| 未払解約金 | 9,365,642 | 5,179,749 |
| 未払受託者報酬 | 51,858 | 42,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,372 | 1,114,248 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 4,345 | 3,589 |
| 流動負債合計 | 22,327,532 | 16,617,475 |
| 負債合計 | 22,327,532 | 16,617,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,328,225 | 2,569,259,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,822,269,541 | △1,686,696,950 |
| (分配準備積立金) | 207,742 | 65,676 |
| 元本等合計 | 1,067,058,684 | 882,562,097 |
| 純資産合計 | 1,067,058,684 | 882,562,097 |
| 負債純資産合計 | 1,089,386,216 | 899,179,572 |
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