有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
【ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,791,950 | 8,004,174 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,028,543,051 | 1,436,900,653 | |||
| 未収入金 | 20,362,282 | 84,661,691 | |||
| 未収利息 | 47 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 2,077,697,330 | 1,529,566,529 | |||
| 資産合計 | 2,077,697,330 | 1,529,566,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,329,250 | 11,821,929 | |||
| 未払解約金 | 25,024,711 | 10,150,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,480 | 78,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,586,423 | 2,050,088 | |||
| その他未払費用 | 8,346 | 6,614 | |||
| 流動負債合計 | 44,048,210 | 24,108,333 | |||
| 負債合計 | 44,048,210 | 24,108,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,632,925,056 | ※1 1,182,192,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,724,064 | 323,265,228 | |||
| (分配準備積立金) | 86,631,540 | 80,207,624 | |||
| 元本等合計 | 2,033,649,120 | 1,505,458,196 | |||
| 純資産合計 | 2,033,649,120 | 1,505,458,196 | |||
| 負債純資産合計 | 2,077,697,330 | 1,529,566,529 | |||
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