有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月13日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,305 | 2,587,082 |
| 親投資信託受益証券 | 556,171,408 | 583,675,246 |
| 未収入金 | 6,206,915 | 2,797,809 |
| 流動資産合計 | 564,322,628 | 589,060,137 |
| 資産合計 | 564,322,628 | 589,060,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,981,826 | 2,752,982 |
| 未払解約金 | 3,161,219 | 298,381 |
| 未払受託者報酬 | 24,958 | 25,212 |
| 未払委託者報酬 | 648,947 | 655,520 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 2,088 | 2,108 |
| 流動負債合計 | 6,819,042 | 3,734,209 |
| 負債合計 | 6,819,042 | 3,734,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,884,490 | 1,835,321,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,430,380,904 | △1,249,995,420 |
| (分配準備積立金) | 173,896 | 66,633 |
| 元本等合計 | 557,503,586 | 585,325,928 |
| 純資産合計 | 557,503,586 | 585,325,928 |
| 負債純資産合計 | 564,322,628 | 589,060,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
