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【提出】: 2023/09/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2022年12月13日現在 ]	当期 [ 2023年 6月13日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,944,305	2,587,082
親投資信託受益証券	556,171,408	583,675,246
未収入金	6,206,915	2,797,809
流動資産合計	564,322,628	589,060,137
資産合計	564,322,628	589,060,137
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,981,826	2,752,982
未払解約金	3,161,219	298,381
未払受託者報酬	24,958	25,212
未払委託者報酬	648,947	655,520
未払利息	4	6
その他未払費用	2,088	2,108
流動負債合計	6,819,042	3,734,209
負債合計	6,819,042	3,734,209
純資産の部
元本等
元本	1,987,884,490	1,835,321,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,430,380,904	△1,249,995,420
(分配準備積立金)	173,896	66,633
元本等合計	557,503,586	585,325,928
純資産合計	557,503,586	585,325,928
負債純資産合計	564,322,628	589,060,137

開示資料

決算

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