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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】: 2022/09/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 3年12月13日現在 ]	当期 [ 令和 4年 6月13日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,911,986	2,024,056
親投資信託受益証券	548,968,865	582,739,664
未収入金	7,167,971	5,175,700
流動資産合計	558,048,822	589,939,420
資産合計	558,048,822	589,939,420
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,332,744	5,093,508
未払解約金	1,760,718	2,371
未払受託者報酬	24,996	26,682
未払委託者報酬	649,835	693,702
未払利息	-	2
その他未払費用	2,089	2,230
流動負債合計	7,770,382	5,818,495
負債合計	7,770,382	5,818,495
純資産の部
元本等
元本	2,133,097,688	2,037,403,591
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,582,819,248	△1,453,282,666
(分配準備積立金)	58,112	105,705
元本等合計	550,278,440	584,120,925
純資産合計	550,278,440	584,120,925
負債純資産合計	558,048,822	589,939,420

開示資料

決算

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