有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,911,986 | 2,024,056 |
| 親投資信託受益証券 | 548,968,865 | 582,739,664 |
| 未収入金 | 7,167,971 | 5,175,700 |
| 流動資産合計 | 558,048,822 | 589,939,420 |
| 資産合計 | 558,048,822 | 589,939,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,332,744 | 5,093,508 |
| 未払解約金 | 1,760,718 | 2,371 |
| 未払受託者報酬 | 24,996 | 26,682 |
| 未払委託者報酬 | 649,835 | 693,702 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,089 | 2,230 |
| 流動負債合計 | 7,770,382 | 5,818,495 |
| 負債合計 | 7,770,382 | 5,818,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,097,688 | 2,037,403,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,582,819,248 | △1,453,282,666 |
| (分配準備積立金) | 58,112 | 105,705 |
| 元本等合計 | 550,278,440 | 584,120,925 |
| 純資産合計 | 550,278,440 | 584,120,925 |
| 負債純資産合計 | 558,048,822 | 589,939,420 |
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