有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,024,056 | 1,944,305 |
| 親投資信託受益証券 | 582,739,664 | 556,171,408 |
| 未収入金 | 5,175,700 | 6,206,915 |
| 流動資産合計 | 589,939,420 | 564,322,628 |
| 資産合計 | 589,939,420 | 564,322,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,093,508 | 2,981,826 |
| 未払解約金 | 2,371 | 3,161,219 |
| 未払受託者報酬 | 26,682 | 24,958 |
| 未払委託者報酬 | 693,702 | 648,947 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,230 | 2,088 |
| 流動負債合計 | 5,818,495 | 6,819,042 |
| 負債合計 | 5,818,495 | 6,819,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,403,591 | 1,987,884,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,453,282,666 | △1,430,380,904 |
| (分配準備積立金) | 105,705 | 173,896 |
| 元本等合計 | 584,120,925 | 557,503,586 |
| 純資産合計 | 584,120,925 | 557,503,586 |
| 負債純資産合計 | 589,939,420 | 564,322,628 |
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