有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,288,625 | 4,053,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,076,522 | 1,064,432,642 |
| 未収入金 | 20,424,091 | 20,900,487 |
| 流動資産合計 | 1,302,789,238 | 1,089,386,216 |
| 資産合計 | 1,302,789,238 | 1,089,386,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,684,090 | 11,557,312 |
| 未払解約金 | 8,213,293 | 9,365,642 |
| 未払受託者報酬 | 64,217 | 51,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,686 | 1,348,372 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,385 | 4,345 |
| 流動負債合計 | 22,636,674 | 22,327,532 |
| 負債合計 | 22,636,674 | 22,327,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,022,501 | 2,889,328,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,890,869,937 | △1,822,269,541 |
| (分配準備積立金) | 254,147 | 207,742 |
| 元本等合計 | 1,280,152,564 | 1,067,058,684 |
| 純資産合計 | 1,280,152,564 | 1,067,058,684 |
| 負債純資産合計 | 1,302,789,238 | 1,089,386,216 |
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