有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2023年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,587,082 | 2,025,583 |
| 親投資信託受益証券 | 583,675,246 | 574,512,374 |
| 未収入金 | 2,797,809 | 2,707,037 |
| 流動資産合計 | 589,060,137 | 579,244,994 |
| 資産合計 | 589,060,137 | 579,244,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,752,982 | 2,538,957 |
| 未払解約金 | 298,381 | 76,846 |
| 未払受託者報酬 | 25,212 | 26,901 |
| 未払委託者報酬 | 655,520 | 699,412 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 2,108 | 2,247 |
| 流動負債合計 | 3,734,209 | 3,344,363 |
| 負債合計 | 3,734,209 | 3,344,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,321,348 | 1,692,638,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,249,995,420 | △1,116,737,761 |
| (分配準備積立金) | 66,633 | - |
| 元本等合計 | 585,325,928 | 575,900,631 |
| 純資産合計 | 585,325,928 | 575,900,631 |
| 負債純資産合計 | 589,060,137 | 579,244,994 |
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