- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,899,540 | 1,670,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 530,458,886 | 342,870,077 | |||
| 未収入金 | 7,502,412 | 13,954,175 | |||
| 流動資産合計 | 539,860,838 | 358,494,677 | |||
| 資産合計 | 539,860,838 | 358,494,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,527,497 | 4,919,478 | |||
| 未払解約金 | 886,809 | 9,426,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,891 | 15,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 673,129 | 393,476 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 2,167 | 1,263 | |||
| 流動負債合計 | 8,115,495 | 14,756,059 | |||
| 負債合計 | 8,115,495 | 14,756,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 652,749,709 | ※1 491,947,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △121,004,366 | ※2 △148,209,231 | |||
| (分配準備積立金) | 21,574 | 6,046 | |||
| 元本等合計 | 531,745,343 | 343,738,618 | |||
| 純資産合計 | 531,745,343 | 343,738,618 | |||
| 負債純資産合計 | 539,860,838 | 358,494,677 | |||
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