有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 7月 8日現在) | 第3期 (平成26年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,573,232 | 1,233,371,202 |
| 株式 | 1,357,597,500 | 1,661,550,000 |
| 未収入金 | 2,630,300 | - |
| 未収配当金 | 2,931,224 | 3,329,320 |
| 未収利息 | 465 | 1,686 |
| その他未収収益 | 158,107 | 549,935 |
| 流動資産合計 | 1,702,890,828 | 2,898,802,143 |
| 資産合計 | 1,702,890,828 | 2,898,802,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,149,308 | - |
| 未払受託者報酬 | 228,144 | 689,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,701,545 | 5,071,241 |
| 未払利息 | 17,087 | 59,147 |
| 受入担保金 | 334,000,000 | 1,221,000,000 |
| その他未払費用 | 1,180,771 | 3,515,298 |
| 流動負債合計 | 342,276,855 | 1,230,335,341 |
| 負債合計 | 342,276,855 | 1,230,335,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,456,408 | 450,180,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 540,157,565 | 1,218,286,402 |
| (分配準備積立金) | 375,502 | △1,252,167 |
| 元本等合計 | 1,360,613,973 | 1,668,466,802 |
| 純資産合計 | 1,360,613,973 | 1,668,466,802 |
| 負債純資産合計 | 1,702,890,828 | 2,898,802,143 |
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