有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 7月 8日現在) | 第9期 (2020年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,845,393 | 353,981,621 |
| 株式 | 1,033,328,000 | 829,167,600 |
| 未収配当金 | 555,500 | 765,700 |
| 未収利息 | 19,875 | 12,800 |
| その他未収収益 | 762,661 | 665,172 |
| 流動資産合計 | 1,459,511,429 | 1,184,592,893 |
| 資産合計 | 1,459,511,429 | 1,184,592,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,089,572 | 10,515,975 |
| 未払受託者報酬 | 665,883 | 549,690 |
| 未払委託者報酬 | 4,075,424 | 3,280,307 |
| 未払利息 | 490 | 391 |
| 受入担保金 | 402,000,000 | 336,000,000 |
| その他未払費用 | 2,667,853 | 2,296,487 |
| 流動負債合計 | 424,499,222 | 352,642,850 |
| 負債合計 | 424,499,222 | 352,642,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,621,864 | 324,299,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,390,343 | 507,650,943 |
| (分配準備積立金) | 412,418 | 263,056 |
| 元本等合計 | 1,035,012,207 | 831,950,043 |
| 純資産合計 | 1,035,012,207 | 831,950,043 |
| 負債純資産合計 | 1,459,511,429 | 1,184,592,893 |
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