有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 7月 8日現在) | 第14期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,506,206,827 | 614,339,849 |
| 株式 | 4,884,001,700 | 2,847,437,900 |
| 未収配当金 | 180,000 | 900,800 |
| 未収利息 | 3,923 | 7,668 |
| その他未収収益 | 6,568,741 | 2,821,140 |
| 流動資産合計 | 7,396,961,191 | 3,465,507,357 |
| 資産合計 | 7,396,961,191 | 3,465,507,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,756,898 | 2,739,210 |
| 未払委託者報酬 | 24,628,042 | 15,333,831 |
| 未払利息 | 179,463 | 360,974 |
| 受入担保金 | 2,463,388,935 | 569,001,615 |
| その他未払費用 | 2,465,022 | 4,682,661 |
| 流動負債合計 | 2,495,418,360 | 592,118,291 |
| 負債合計 | 2,495,418,360 | 592,118,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,402,960 | 1,138,972,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,810,139,871 | 1,734,416,402 |
| (分配準備積立金) | △938,228 | 3,417,909 |
| 元本等合計 | 4,901,542,831 | 2,873,389,066 |
| 純資産合計 | 4,901,542,831 | 2,873,389,066 |
| 負債純資産合計 | 7,396,961,191 | 3,465,507,357 |
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